KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w pierwszym półroczu 2018 roku

Na stronie internetowej Komisji nadzoru Finansowego opublikowano w dniu 20 listopada 2018 r. przygotowane przez Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych UKNF opracowanie dotyczące sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w pierwszym półroczu 2018 r. obejmujące kwestie kapitału podstawowego, sytuacji majątkowo- kapitałowej oraz dochodowej i wypłaconych akcjonariuszom dywidend.

27 grudnia 2018

We wskazanym półroczu na rynku funkcjonowało jedenaście powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) oraz jedenaście otwartych funduszy emerytalnych (OFE) i osiem dobrowolnych funduszy emerytalnych (DFE). Według danych na koniec czerwca bieżącego roku OFE posiadając 16 mln członków zarządzały aktywami w wysokości 158,1 mld zł. W 2018 r. wszystkie PTE posiadały zdolność do wypłaty dywidendy z zysku za rok ubiegły i wszystkie podjęły decyzję o jej wypłacie na łączną kwotę 462,7 mln zł.

Sytuacja w ostatnim półroczu była dla PTE bardzo korzystna - wszystkie osiągnęły dodatnie wyniki finansowe. Wynik finansowy netto wyniósł 343,6 mln zł i był wyższy o 62% niż w analogicznym okresie 2017 roku. 

Całkowite przychody PTE na koniec czerwca 2018 roku wyniosły 618,6 mln zł. Najistotniejszy udział w nich miały te z tytułu opłaty za zarządzanie, które wyniosły 407,5 mln zł i stanowiły 65,9% całkowitych przychodów. Całkowite koszty PTE wyniosły 193,9 mln zł i spadły o 23,2% w porównaniu do poprzedniego roku, co głównie było wynikiem niewystąpienia w pierwszym półroczu 2018 roku obowiązku wpłat na Fundusz Gwarancyjny w związku ze spadkiem aktywów netto zgromadzonych w OFE. Nadwyżka kapitałów własnych ponad minimalny wymagany kapitał własny we wszystkich PTE wyniosła łącznie 2,2 mld zł, a one same stanowiły główne źródło finansowania majątku PTE.

Suma bilansowa wzrosła w porównaniu z okresem odpowiadającym roku poprzedniego o 17,4%, co było skutkiem wzrostu aktywów w zakresie inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jeśli chodzi o same aktywa, to dominowały w nich inwestycje finansowe, których wartość wyniosła 2,3 mld zł co stanowiło 78,9% ich wartości.

Pełna treść opracowania.

  • Kontakt

    ul. Wojciecha Górskiego 9
    00-033 Warszawa

    tel.: 22 295 09 40,
    tel./fax: 22 692 44 74

    e-mail: biuro@krwlegal.pl

    Numer rachunku bankowego:
    45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

    KRS: 0000576857
    NIP: 5252630217

    REGON: 362543036

    Dołącz do nas:LinkedIn