Komunikat GIIF w sprawie zakończenia okresów przejściowych do przekazywania informacji o transakcjach ponadprogowych

W opublikowanym komunikacie GIIF przypomina, że w dniu 12 lipca 2019 r. upływa termin, do którego informacje o tzw. transakcjach ponadprogowych (art. 72 Ustawy) oraz formularz identyfikujący instytucję obowiązaną (art. 77 Ustawy) mogą być przekazywane do GIIF zgodnie z przepisami dotychczasowymi tj. przepisami poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu.

Jednocześnie w dniu 11 czerwca br. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznychopublikowano nowe schematy raportowania transakcji ponadprogowych, tj.:

• wzór informacji o czynności notarialnej, której równowartość przekracza 15000 euro, przekazywanej GIIF,
• wzór informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych, których równowartość przekracza 15000 euro, przekazywanej GIIF,
• wzór informacji o przeprowadzonej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15000 euro, albo o pośredniczeniu w przeprowadzeniu takiej transakcji, przekazywanej do GIIF,
• wzór informacji o wykonanym transferze środków pieniężnych, o równowartości przekraczającej 15000 euro, przekazywanej do GIIF.

W związku z powyższym GIIF wskazuje, aby w zakresie przekazywania przez instytucje obowiązane informacji o tzw. transakcjach ponadprogowych stosowane były następujące zasady:

• informacje o transakcjach ponadprogowych wykonanych w terminie do dnia 5 lipca 2019 r. włącznie były przekazane nie później niż do dnia 12 lipca br. do godz. 23:59:59; w tym okresie mogą one zostać przekazane zarówno z wykorzystaniem „starych” wzorów dokumentów elektronicznych, jak i z wykorzystaniem „nowych” wzorów dokumentów elektronicznych (dopuszczalnych w okresie przejściowym);
• informacje o transakcjach ponadprogowych wykonanych od dnia 6 lipca 2019 r. były przekazywane z częstotliwością określoną w art. 72 ust. 5 Ustawy, tj. w terminie 7 dni od przeprowadzenia transakcji. Do dnia 12 lipca br. do godz. 23:59:59 mogą one zostać przekazane zarówno z wykorzystaniem „starych” wzorów dokumentów elektronicznych, jak i z wykorzystaniem „nowych” wzorów dokumentów elektronicznych (dopuszczalnych w okresie przejściowym), a od dnia 13 lipca 2019 r., mogą one zostać przekazane wyłącznie z wykorzystaniem obowiązkowych od tej daty „nowych” wzorów dokumentów elektronicznych.

W dniu 11 czerwca na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano także Komunikat nr 7 GIIF w sprawie sposobu raportowania do GIIF informacji o transakcjach ponadprogowych, o których mowa w art. 72 Ustawy oraz Komunikat nr 8 w sprawie nadawania nazw plikom przekazywanym przez instytucje obowiązane do GIIF, zawierającym informacje o transakcjach ponadprogowych, o których mowa w art. 72 Ustawy.

Pełna treść komunikatu